모델의 현재 상황 점검 | Wall Street Training

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금융 모델링 DCF 과정 (기본)

금융모델링 Introduction

수업안내, 모델링의 필요성, WST 교육회사 소개 (6:00)
금융모델이 사용되는 5가지 상황들 (8:59)
파이낸셜 모델의 정의 & 종류 (8:13)
Fully Integrated Model, 항목들의 연결고리, 마스터 vs. 가벼운 모델 (7:26)

Step 1: 기업 비즈니스모델 및 시장견해 파악

고성장주 SHAK(쉐이크쉑)의 비즈니스 모델 + JP모건/골드만의 견해 (7:48)
모델링을 위한 Formatting(양식) & Best Practices 팁 12가지 요약 (14:00)

Step 2: Financial Model 만들기 (Excel 실습) - 전반부

1) 점포수: 현실적으로 몇개까지 열수 있나? (13:53)
2) 평균 점포당매출(AUV) 추정 Logic (4:26)
3) 라이선스 매출 인식 (10:17)
4) SHAK 직영점 매출원가(COGS) 반영 (11:56)
5) 본사에 귀속되는 기타영업비용(Other Operating Costs) (8:39)
핵심 재무제표 준비하기 (7:21)
운전자본 모델링 - Intro (12:03)
운전자본 모델링 - 엑셀 실습 (26:26)
(***SAMPLE 영상) 운전자본 모델링 - 엑셀 실습 (4:09)
운전자본 모델링 - 간략한 케이스 2개 (6:18)
6) 점포확장 전략을 반영한 유형자산투자(Capex) 모델링 (21:16)
7) SHAK의 "기타계정"들은 얼마나 중요할까? (6:02)
모델의 현재 상황 점검 (3:27)
손익계산서(IS) Logic 완성 (5:10)
8) SHAK 현금흐름 상황에 맞는 자기자본(Equity Schedule) 모델링 (21:34)
9) 3가지 주식 인센티브 (스톡옵션, RSU, PSU) 모델링 (17:51)
차입금 스케줄 모델링 전, 준비작업 (6:49)
10) 차입금(Debt Schedule) 모델링 - 개념 및 엑셀세팅 (7:13)
10) 차입금(Debt Schedule) 모델링 - 실습 3가지 파트 (26:54)

Step 2: Financial Model 만들기 (Excel 실습)- 후반부

3SM 완성 이후 - (1) 차대변의 일치 (9:47)
3SM 완성 이후 - (2) 순환 스위치 & (3) 최종 마무리 (10:14)
DCF 가치평가 모델링 (15:59)

Step 3, 4, 5

Step 3: Fundamental Research 기본 접근법 (24:45)
Step 4: 민감도 분석 (16:49)
추가적인 모델링 활용예제 및 수업 마무리 (6:40)

Bonus 컨텐츠

2022년 SHAK 모델 (공시자료 & 모델 답안지)
케이스 스터디 (Unity Software, 유니티) #1: 모델 구성 영상 (26:20)
케이스 스터디 (Unity Software, 유니티) #2: 샘플 모델 + 외국계IB 리포트 요약
"경영진 가이던스" 얼마나 신뢰할수 있나?
파이낸셜 모델시, 자주 등장하는 Excel 오류들 (4:13)
Capex 구분하기 예제 = Maintenance vs. Growth capex (11:55)

모델의 현재 상황 점검

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